コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年4月28日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,723,277 | 2,636,231 |
| 株式 | 176,990,400 | 163,935,200 |
| 未収入金 | 2,587,670 | － |
| 未収配当金 | 2,133,271 | 1,952,721 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 184,434,621 | 168,524,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 184,434,621 | 168,524,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,536,061 | － |
| 未払解約金 | － | 375,265 |
| 未払受託者報酬 | 74,035 | 77,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,837 | 1,411,382 |
| その他未払費用 | 4,566 | 4,804 |
| 流動負債合計 | 2,956,499 | 1,869,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,956,499 | 1,869,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,636,787 | 244,160,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,158,665 | -77,505,698 |
| 元本等合計 | 181,478,122 | 166,654,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,478,122 | 166,654,826 |
| 負債純資産合計 | 184,434,621 | 168,524,154 |
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