コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,636,231 | 5,043,217 |
| 株式 | 163,935,200 | 133,754,200 |
| 未収入金 | － | 2,392,723 |
| 未収配当金 | 1,952,721 | 1,152,347 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 168,524,154 | 142,342,489 |
| 資産の部合計 | 168,524,154 | 142,342,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 375,265 | 325,948 |
| 未払受託者報酬 | 77,877 | 63,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,382 | 1,159,003 |
| その他未払費用 | 4,804 | 3,937 |
| 流動負債計 | 1,869,328 | 1,552,834 |
| 負債の部合計 | 1,869,328 | 1,552,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,160,524 | 212,312,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,505,698 | -71,522,792 |
| 元本等合計 | 166,654,826 | 140,789,655 |
| 純資産の部合計 | 166,654,826 | 140,789,655 |
| 負債・純資産合計 | 168,524,154 | 142,342,489 |
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