コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,043,217 | 4,330,141 |
| 株式 | 133,754,200 | 142,091,210 |
| 未収入金 | 2,392,723 | 7,868,146 |
| 未収配当金 | 1,152,347 | 976,739 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 142,342,489 | 155,266,237 |
| 資産の部合計 | 142,342,489 | 155,266,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,758,116 |
| 未払解約金 | 325,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,946 | 63,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,003 | 1,149,315 |
| その他未払費用 | 3,937 | 3,897 |
| 流動負債計 | 1,552,834 | 8,974,742 |
| 負債の部合計 | 1,552,834 | 8,974,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,312,447 | 202,278,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,522,792 | -55,986,834 |
| 元本等合計 | 140,789,655 | 146,291,495 |
| 純資産の部合計 | 140,789,655 | 146,291,495 |
| 負債・純資産合計 | 142,342,489 | 155,266,237 |
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