コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,845,395 | 2,517,956 |
| 株式 | 169,640,980 | 142,591,150 |
| 未収入金 | － | 1,629,093 |
| 未収配当金 | 1,274,851 | 717,925 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 176,761,227 | 147,456,124 |
| 資産の部合計 | 176,761,227 | 147,456,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,640,169 |
| 未払解約金 | 1,067,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,022 | 68,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,993 | 1,235,517 |
| その他未払費用 | 4,259 | 4,200 |
| 流動負債計 | 2,391,474 | 2,948,058 |
| 負債の部合計 | 2,391,474 | 2,948,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,434,845 | 155,395,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,065,092 | -10,886,969 |
| 元本等合計 | 174,369,753 | 144,508,066 |
| 純資産の部合計 | 174,369,753 | 144,508,066 |
| 負債・純資産合計 | 176,761,227 | 147,456,124 |
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