ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,903,911,992 | 1,344,643,923 |
| 投資信託受益証券 | 115,418,303,112 | 45,193,176,681 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 119,722,215,104 | 46,537,820,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,722,215,104 | 46,537,820,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 964,039,914 | － |
| 未払解約金 | 582,755,752 | 146,552,994 |
| 未払受託者報酬 | 25,668,889 | 7,338,299 |
| 未払委託者報酬 | 718,729,750 | 205,473,596 |
| その他未払費用 | 1,894,566 | 1,062,121 |
| 流動負債合計 | 2,293,088,871 | 360,427,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,293,088,871 | 360,427,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,403,991,456 | 73,856,266,830 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,025,134,777 | -27,678,873,236 |
| （分配準備積立金） | 20,247,595,455 | 15,380,184,321 |
| 元本等合計 | 117,429,126,233 | 46,177,393,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 117,429,126,233 | 46,177,393,594 |
| 負債純資産合計 | 119,722,215,104 | 46,537,820,604 |
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