ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,643,923 | 776,218,058 |
| 投資信託受益証券 | 45,193,176,681 | 59,740,155,113 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 46,537,820,604 | 60,616,373,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,537,820,604 | 60,616,373,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,552,994 | 186,778,489 |
| 未払受託者報酬 | 7,338,299 | 10,569,318 |
| 未払委託者報酬 | 205,473,596 | 295,941,906 |
| その他未払費用 | 1,062,121 | 1,509,820 |
| 流動負債合計 | 360,427,010 | 494,799,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 360,427,010 | 494,799,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,856,266,830 | 64,210,524,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,678,873,236 | -4,088,950,586 |
| （分配準備積立金） | 15,380,184,321 | 13,289,454,574 |
| 元本等合計 | 46,177,393,594 | 60,121,573,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,177,393,594 | 60,121,573,638 |
| 負債純資産合計 | 46,537,820,604 | 60,616,373,171 |
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