ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,222,516 | 630,336,038 |
| 投資信託受益証券 | 48,613,274,188 | 30,166,284,027 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 49,554,496,704 | 30,896,620,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,554,496,704 | 30,896,620,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,959,950 | 36,871,426 |
| 未払受託者報酬 | 9,276,386 | 5,665,875 |
| 未払委託者報酬 | 259,740,064 | 158,645,786 |
| その他未払費用 | 1,325,121 | 809,325 |
| 流動負債合計 | 355,301,521 | 201,992,412 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 355,301,521 | 201,992,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,329,962,385 | 38,292,617,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,130,767,202 | -7,597,990,218 |
| （分配準備積立金） | 10,589,446,635 | 7,883,696,305 |
| 元本等合計 | 49,199,195,183 | 30,694,627,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,199,195,183 | 30,694,627,653 |
| 負債純資産合計 | 49,554,496,704 | 30,896,620,065 |
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