ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年4月19日-平成25年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2013年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,336,038 | 542,040,142 |
| 投資信託受益証券 | 30,166,284,027 | 31,544,273,435 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 30,896,620,065 | 32,086,313,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,896,620,065 | 32,086,313,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,871,426 | 77,273,710 |
| 未払受託者報酬 | 5,665,875 | 5,572,029 |
| 未払委託者報酬 | 158,645,786 | 156,018,061 |
| その他未払費用 | 809,325 | 795,907 |
| 流動負債合計 | 201,992,412 | 239,659,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,992,412 | 239,659,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,292,617,871 | 32,027,091,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,597,990,218 | -180,437,402 |
| （分配準備積立金） | 7,883,696,305 | 6,540,641,471 |
| 元本等合計 | 30,694,627,653 | 31,846,653,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,694,627,653 | 31,846,653,870 |
| 負債純資産合計 | 30,896,620,065 | 32,086,313,577 |
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