ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 542,040,142 | 374,674,259 |
| 投資信託受益証券 | 31,544,273,435 | 24,236,553,849 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 32,086,313,577 | 25,211,228,108 |
| 資産の部合計 | 32,086,313,577 | 25,211,228,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 481,398,043 |
| 未払解約金 | 77,273,710 | 16,469,581 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,029 | 4,844,770 |
| 未払委託者報酬 | 156,018,061 | 135,654,811 |
| その他未払費用 | 795,907 | 709,877 |
| 流動負債計 | 239,659,707 | 639,077,082 |
| 負債の部合計 | 239,659,707 | 639,077,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,027,091,272 | 24,069,902,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,437,402 | 502,248,861 |
| （分配準備積立金） | 6,540,641,471 | 4,609,163,551 |
| 元本等合計 | 31,846,653,870 | 24,572,151,026 |
| 純資産の部合計 | 31,846,653,870 | 24,572,151,026 |
| 負債・純資産合計 | 32,086,313,577 | 25,211,228,108 |
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