ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月19日 至 2013年4月18日 | 自 2013年4月19日 至 2014年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 233,362,782 |
| 受取利息 | 392,997 | 255,980 |
| 有価証券売買等損益 | 6,577,989,408 | 1,392,280,414 |
| 営業収益合計 | 6,578,382,405 | 1,625,899,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,529,033 | 10,243,820 |
| 委託者報酬 | 294,815,179 | 286,829,497 |
| その他費用 | 1,503,961 | 1,481,093 |
| 営業費用合計 | 306,848,173 | 298,554,410 |
| 全事業営業利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 |
| 当期経常利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 |
| 当年度純利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,223,093 | 208,270,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,437,402 | 502,248,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,709,534 | 45,010,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,709,534 | 44,875,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 134,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,467,857 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,467,857 | － |
| 分配金 | － | 481,398,043 |
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