ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2018年4月19日至2019年4月18日	第14期自2019年4月19日至2020年4月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,773,112	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,773,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		274,852,029	84,993,337

2020/07/13 9:15

#2 附属明細表（連結）

(令和1年12月9日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金39,500,08211,880,266コール・ローン1,328,3621,361,848株式1,081,528,468895,808,049未収入金9,039,308-流動資産合計1,131,396,220909,050,163資産合計1,131,396,220909,050,163負債の部Ⅰ 流動負債未払金6,128,824-未払受託者報酬246,448197,691未払委託者報酬5,945,4574,769,174未払利息32その他未払費用570,462454,393流動負債合計12,891,1945,421,260負債合計12,891,1945,421,260純資産の部Ⅰ 元本等元本616,182,593516,932,526剰余金期末剰余金または欠損金(△)502,322,433386,696,377(うち分配準備積立金)(476,737,056)(399,948,609)純資産合計1,118,505,026903,628,903負債・純資産合計1,131,396,220909,050,163(2)損益及び剰余金計算書

項 目	第13期自 平成29年12月9日至 平成30年12月10日	第14期自 平成30年12月11日至 令和1年12月9日
	金額(円)	金額(円)
Ⅴ 剰余金増加額	76,427,310	-
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(76,427,310)	(-)
Ⅵ 剰余金減少額	163,103,303	80,909,505

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">項 目第13期
自 平成29年12月9日

2020/07/13 9:15