有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2018年4月19日 至 2019年4月18日 | 第14期 自 2019年4月19日 至 2020年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 77,095,505 | |
| 受取利息 | 29 | 460 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,535,253,881 | △ 1,901,098,662 | |
| 営業収益合計 | △ 1,535,253,852 | △ 1,824,002,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 104,039 | 63,639 | |
| 受託者報酬 | 4,559,657 | 3,890,427 | |
| 委託者報酬 | 127,672,908 | 108,934,899 | |
| その他費用 | 669,031 | 561,160 | |
| 営業費用合計 | 133,005,635 | 113,450,125 | |
| 営業損失(△) | △ 1,668,259,487 | △ 1,937,452,822 | |
| 経常損失(△) | △ 1,668,259,487 | △ 1,937,452,822 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,668,259,487 | △ 1,937,452,822 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 216,524,582 | △ 71,532,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,400,543,608 | 696,729,786 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,773,112 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,773,112 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,852,029 | 84,993,337 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,852,029 | 84,206,158 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 787,179 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,729,786 | △ 1,254,184,260 | |
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