- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年4月19日 至 平成26年4月18日 | 第9期 自 平成26年4月19日 至 平成27年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 233,362,782 | 238,847,532 | |
| 受取利息 | 255,980 | 172,133 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,392,280,414 | 4,422,372,545 | |
| 営業収益合計 | 1,625,899,176 | 4,661,392,210 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,243,820 | 9,205,551 | |
| 委託者報酬 | 286,829,497 | 257,757,937 | |
| その他費用 | 1,481,093 | 1,314,891 | |
| 営業費用合計 | 298,554,410 | 268,278,379 | |
| 営業利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 | |
| 経常利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 | |
| 当期純利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 208,270,633 | 376,979,916 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 180,437,402 | 502,248,861 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,010,173 | 3,041,034 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,875,210 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,963 | 3,041,034 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 88,482,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 88,482,574 | |
| 分配金 | ※1 481,398,043 | ※1 797,483,138 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,248,861 | 3,635,458,098 | |
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