有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成24年4月19日 至 平成25年4月18日 | 第8期 自 平成25年4月19日 至 平成26年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 233,362,782 | |
| 受取利息 | 392,997 | 255,980 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,577,989,408 | 1,392,280,414 | |
| 営業収益合計 | 6,578,382,405 | 1,625,899,176 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,529,033 | 10,243,820 | |
| 委託者報酬 | 294,815,179 | 286,829,497 | |
| その他費用 | 1,503,961 | 1,481,093 | |
| 営業費用合計 | 306,848,173 | 298,554,410 | |
| 営業利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 | |
| 経常利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 | |
| 当期純利益 | 6,271,534,232 | 1,327,344,766 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 137,223,093 | 208,270,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,597,990,218 | △ 180,437,402 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,709,534 | 45,010,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,709,534 | 44,875,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 134,963 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,467,857 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,467,857 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 481,398,043 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,437,402 | 502,248,861 | |
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