- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年4月19日 至 平成29年4月18日 | 第12期 自 平成29年4月19日 至 平成30年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 98,736,213 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,160,147,463 | 3,274,282,095 | |
| 営業収益合計 | 2,160,147,463 | 3,373,018,308 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,512 | 100,222 | |
| 受託者報酬 | 5,966,666 | 6,055,437 | |
| 委託者報酬 | 167,069,050 | 169,554,713 | |
| その他費用 | 853,170 | 866,328 | |
| 営業費用合計 | 173,960,398 | 176,576,700 | |
| 営業利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 | |
| 経常利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 | |
| 当期純利益 | 1,986,187,065 | 3,196,441,608 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 166,224,962 | 455,707,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,261,422,344 | 389,170,418 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,785,942 | 9,434,647 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,785,942 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,434,647 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,457 | 71,331,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 71,331,233 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,457 | - | |
| 分配金 | ※1 367,036,826 | ※1 667,464,538 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,170,418 | 2,400,543,608 | |
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