当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成29年4月19日至平成30年4月18日	第13期自平成30年4月19日至平成31年4月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,434,647	22,773,112
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,434,647	22,773,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,331,233	274,852,029

2019/07/11 9:17

#2 附属明細表（連結）

(平成30年12月10日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金38,669,04439,500,082コール・ローン1,340,5031,328,362株式1,426,716,4671,081,528,468未収入金80,982,7779,039,308流動資産合計1,547,708,7911,131,396,220資産合計1,547,708,7911,131,396,220負債の部Ⅰ 流動負債未払金-6,128,824未払解約金79,999,999-未払受託者報酬323,246246,448未払委託者報酬7,798,3935,945,457未払利息33その他未払費用702,592570,462流動負債合計88,824,23312,891,194負債合計88,824,23312,891,194純資産の部Ⅰ 元本等元本688,295,007616,182,593剰余金期末剰余金または欠損金(△)770,589,551502,322,433(うち分配準備積立金)(604,735,652)(476,737,056)純資産合計1,458,884,5581,118,505,026負債・純資産合計1,547,708,7911,131,396,220(2)損益及び剰余金計算書

項 目	第12期自 平成28年12月9日至 平成29年12月8日	第13期自 平成29年12月9日至 平成30年12月10日
	金額(円)	金額(円)
Ⅴ 剰余金増加額	124,904,344	76,427,310
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(124,904,344)	(76,427,310)
Ⅵ 剰余金減少額	192,612,568	163,103,303

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">項 目第12期
自 平成28年12月9日

2019/07/11 9:17