ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月19日 至 2014年4月18日 | 自 2014年4月19日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 233,362,782 | 238,847,532 |
| 受取利息 | 255,980 | 172,133 |
| 有価証券売買等損益 | 1,392,280,414 | 4,422,372,545 |
| 営業収益合計 | 1,625,899,176 | 4,661,392,210 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,243,820 | 9,205,551 |
| 委託者報酬 | 286,829,497 | 257,757,937 |
| その他費用 | 1,481,093 | 1,314,891 |
| 営業費用合計 | 298,554,410 | 268,278,379 |
| 全事業営業利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 |
| 当期経常利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 |
| 当年度純利益 | 1,327,344,766 | 4,393,113,831 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 208,270,633 | 376,979,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,248,861 | 3,635,458,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,010,173 | 3,041,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,875,210 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,963 | 3,041,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 88,482,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 88,482,574 |
| 分配金 | 481,398,043 | 797,483,138 |
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