ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,674,259 | 413,562,196 |
| 投資信託受益証券 | 24,236,553,849 | 23,458,926,394 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 700,000,000 |
| 流動資産計 | 25,211,228,108 | 24,572,488,590 |
| 資産の部合計 | 25,211,228,108 | 24,572,488,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,398,043 | 797,483,138 |
| 未払解約金 | 16,469,581 | 71,865,672 |
| 未払受託者報酬 | 4,844,770 | 4,481,215 |
| 未払委託者報酬 | 135,654,811 | 125,475,250 |
| その他未払費用 | 709,877 | 646,758 |
| 流動負債計 | 639,077,082 | 999,952,033 |
| 負債の部合計 | 639,077,082 | 999,952,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,069,902,165 | 19,937,078,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,248,861 | 3,635,458,098 |
| （分配準備積立金） | 4,609,163,551 | 3,555,182,161 |
| 元本等合計 | 24,572,151,026 | 23,572,536,557 |
| 純資産の部合計 | 24,572,151,026 | 23,572,536,557 |
| 負債・純資産合計 | 25,211,228,108 | 24,572,488,590 |
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