剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日	当中間計算期間自平成27年4月21日至平成27年10月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		502,248,861	3,635,458,098
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,127,908	26,462,853
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,127,908	26,462,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,220,078	310,464,088

2016/01/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日	当中間計算期間自 平成26年12月9日至 平成27年6月8日
2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。	2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。
3.欠損金減少額中間一部解約に伴う欠損金減少額および中間追加信託に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.剰余金減少額中間一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2016/01/13 9:06