ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月18日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,562,196 | 319,298,975 |
| 投資信託受益証券 | 23,458,926,394 | 18,922,760,955 |
| 未収入金 | 700,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,572,488,590 | 19,242,059,930 |
| 資産の部合計 | 24,572,488,590 | 19,242,059,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 797,483,138 | － |
| 未払解約金 | 71,865,672 | 3,245,575 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,215 | 4,043,436 |
| 未払委託者報酬 | 125,475,250 | 113,217,307 |
| その他未払費用 | 646,758 | 577,547 |
| 流動負債計 | 999,952,033 | 121,083,865 |
| 負債の部合計 | 999,952,033 | 121,083,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,937,078,459 | 18,384,081,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,635,458,098 | 736,894,840 |
| （分配準備積立金） | 3,555,182,161 | 3,253,746,874 |
| 元本等合計 | 23,572,536,557 | 19,120,976,065 |
| 純資産の部合計 | 23,572,536,557 | 19,120,976,065 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,488,590 | 19,242,059,930 |
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