ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,875 |
| コール・ローン | 374,674,259 | 427,176,246 |
| 投資信託受益証券 | 24,236,553,849 | 22,278,656,721 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 617 |
| 流動資産計 | 25,211,228,108 | 22,705,839,459 |
| 資産の部合計 | 25,211,228,108 | 22,705,839,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,398,043 | － |
| 未払解約金 | 16,469,581 | 22,576,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,844,770 | 4,677,614 |
| 未払委託者報酬 | 135,654,811 | 130,974,491 |
| その他未払費用 | 709,877 | 668,133 |
| 流動負債計 | 639,077,082 | 158,896,245 |
| 負債の部合計 | 639,077,082 | 158,896,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,069,902,165 | 21,953,486,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,248,861 | 593,456,977 |
| （分配準備積立金） | 4,609,163,551 | 4,186,715,799 |
| 元本等合計 | 24,572,151,026 | 22,546,943,214 |
| 純資産の部合計 | 24,572,151,026 | 22,546,943,214 |
| 負債・純資産合計 | 25,211,228,108 | 22,705,839,459 |
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