ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2009年10月20日
- 143億2905万
- 2014年10月18日 -70.78%
- 41億8671万
- 2015年10月20日 -22.28%
- 32億5374万
- 2016年10月18日 -11.43%
- 28億8189万
- 2017年10月18日 -31.47%
- 19億7492万
- 2018年10月18日 +11.1%
- 21億9418万
- 2019年10月18日 -11.26%
- 19億4722万
- 2020年10月20日 -12.98%
- 16億9452万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3) 【その他】2021/01/13 9:06
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年4月21日から2020年10月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 3 【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年4月21日から2020年10月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/01/13 9:06
前中間計算期間自2019年4月19日至2019年10月18日 当中間計算期間自2020年4月21日至2020年10月20日 営業収益 受取利息 143 470 有価証券売買等損益 △628,379,194 2,170,749,397 営業収益合計 △628,379,051 2,170,749,867 営業費用 支払利息 39,075 33,683 受託者報酬 1,960,509 1,820,896 委託者報酬 54,895,508 50,986,461 その他費用 285,335 261,117 営業費用合計 57,180,427 53,102,157 営業利益又は営業損失(△) △685,559,478 2,117,647,710 経常利益又は経常損失(△) △685,559,478 2,117,647,710 中間純利益又は中間純損失(△) △685,559,478 2,117,647,710 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △44,172,810 117,390,425 期首剰余金又は期首欠損金(△) 696,729,786 △1,254,184,260 剰余金増加額又は欠損金減少額 21,213 83,252,726 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 83,252,726 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,213 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 39,566,312 373,086 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 39,566,312 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 373,086 中間剰余金又は中間欠損金(△) 15,798,019 828,952,665 - #4 中間注記表（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】 (3) 【中間注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1. ※1 期首元本額 10,868,751,640円 9,566,723,893円 期中追加設定元本額 11,936,772円 4,108,468円 期中一部解約元本額 1,313,964,519円 635,084,544円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 9,566,723,893口 8,935,747,817口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,254,184,260円であります。 ―――――― (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1. ※1 期首元本額 10,868,751,640円 9,566,723,893円 期中追加設定元本額 11,936,772円 4,108,468円 期中一部解約元本額 1,313,964,519円 635,084,544円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 9,566,723,893口 8,935,747,817口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,254,184,260円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 当中間計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 当中間計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1口当たり純資産額 0.8689円 1.0928円 (1万口当たり純資産額) (8,689円) (10,928円) (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年4月20日現在 当中間計算期間末 2020年10月20日現在 1口当たり純資産額 0.8689円 1.0928円 (1万口当たり純資産額) (8,689円) (10,928円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考) 当ファンドは、「ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券、「インド株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券、「ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券及び「欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券、「インド株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券、「ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券及び「欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2) 【事業の内容及び営業の状況】2021/01/13 9:06
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 - #6 分配の推移（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】 ② 【分配の推移】
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円) 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0200 第9計算期間 0.0400 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0250 第12計算期間 0.0550 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 2020年4月21日～ 2020年10月20日 - 1口当たり分配金(円) 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0200 第9計算期間 0.0400 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0250 第12計算期間 0.0550 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 2020年4月21日～ 2020年10月20日 - - #7 収益率の推移（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】 ③ 【収益率の推移】
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%) 第5計算期間 2.4 第6計算期間 △16.4 第7計算期間 24.1 第8計算期間 4.7 第9計算期間 19.7 第10計算期間 △21.6 第11計算期間 13.4 第12計算期間 22.0 第13計算期間 △11.2 第14計算期間 △18.3 2020年4月21日～ 2020年10月20日 25.8 収益率(%) 第5計算期間 2.4 第6計算期間 △16.4 第7計算期間 24.1 第8計算期間 4.7 第9計算期間 19.7 第10計算期間 △21.6 第11計算期間 13.4 第12計算期間 22.0 第13計算期間 △11.2 第14計算期間 △18.3 2020年4月21日～ 2020年10月20日 25.8 - #8 委託会社等の概況（連結）
- 【委託会社等の概況】2021/01/13 9:06
- #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/01/13 9:06 - #10 投資状況（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在) 投資状況 (1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 9,209,471,268 98.59 内 日本 9,209,471,268 98.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,295,881 1.41 純資産総額 9,340,767,149 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 9,209,471,268 98.59 内 日本 9,209,471,268 98.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,295,881 1.41 純資産総額 9,340,767,149 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2021/01/13 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,052 69,550 その他営業収益 673 583 営業収益計 76,725 70,134 営業費用 支払手数料 35,789 31,120 広告宣伝費 694 745 調査費 9,066 8,858 調査費 1,057 1,188 委託調査費 8,009 7,670 委託計算費 1,351 1,410 営業雑経費 1,557 1,770 通信費 228 240 印刷費 513 524 協会費 55 56 諸会費 13 13 その他営業雑経費 746 936 営業費用計 48,459 43,906 一般管理費 給料 5,755 5,793 役員報酬 373 374 給料・手当 4,145 4,335 賞与 510 395 賞与引当金繰入額 725 688 福利厚生費 796 838 交際費 64 62 旅費交通費 178 154 租税公課 472 451 不動産賃借料 1,291 1,299 退職給付費用 374 368 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 一般管理費計 11,693 11,702 営業利益 16,572 14,525 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,052 69,550 その他営業収益 673 583 営業収益計 76,725 70,134 営業費用 支払手数料 35,789 31,120 広告宣伝費 694 745 調査費 9,066 8,858 調査費 1,057 1,188 委託調査費 8,009 7,670 委託計算費 1,351 1,410 営業雑経費 1,557 1,770 通信費 228 240 印刷費 513 524 協会費 55 56 諸会費 13 13 その他営業雑経費 746 936 営業費用計 48,459 43,906 一般管理費 給料 5,755 5,793 役員報酬 373 374 給料・手当 4,145 4,335 賞与 510 395 賞与引当金繰入額 725 688 福利厚生費 796 838 交際費 64 62 旅費交通費 178 154 租税公課 472 451 不動産賃借料 1,291 1,299 退職給付費用 374 368 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 一般管理費計 11,693 11,702 営業利益 16,572 14,525
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 38 912 投資有価証券売却益 215 214 有価証券償還益 133 24 その他 134 78 営業外収益計 521 1,230 営業外費用 有価証券償還損 32 71 投資有価証券売却損 40 1 その他 60 54 営業外費用計 132 127 経常利益 16,961 15,629 特別損失 システム刷新関連費用 - 537 投資有価証券評価損 - 48 関係会社整理損失 29 - 特別損失計 29 585 税引前当期純利益 16,931 15,043 法人税、住民税及び事業税 5,076 4,555 法人税等調整額 △15 △78 法人税等合計 5,060 4,477 当期純利益 11,870 10,566 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 38 912 投資有価証券売却益 215 214 有価証券償還益 133 24 その他 134 78 営業外収益計 521 1,230 営業外費用 有価証券償還損 32 71 投資有価証券売却損 40 1 その他 60 54 営業外費用計 132 127 経常利益 16,961 15,629 特別損失 システム刷新関連費用 - 537 投資有価証券評価損 - 48 関係会社整理損失 29 - 特別損失計 29 585 税引前当期純利益 16,931 15,043 法人税、住民税及び事業税 5,076 4,555 法人税等調整額 △15 △78 法人税等合計 5,060 4,477 当期純利益 11,870 10,566 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3) 【株主資本等変動計算書】2021/01/13 9:06
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- 2021/01/13 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2011年4月18日) 49,199,195,183 49,199,195,183 0.9585 0.9585 第6計算期間末 (2012年4月18日) 30,694,627,653 30,694,627,653 0.8016 0.8016 第7計算期間末 (2013年4月18日) 31,846,653,870 31,846,653,870 0.9944 0.9944 第8計算期間末 (2014年4月18日) 24,572,151,026 25,053,549,069 1.0209 1.0409 第9計算期間末 (2015年4月20日) 23,572,536,557 24,370,019,695 1.1823 1.2223 第10計算期間末 (2016年4月18日) 16,142,241,140 16,142,241,140 0.9275 0.9275 第11計算期間末 (2017年4月18日) 15,070,643,462 15,437,680,288 1.0265 1.0515 第12計算期間末 (2018年4月18日) 14,536,262,484 15,203,727,022 1.1978 1.2528 第13計算期間末 (2019年4月18日) 11,565,481,426 11,565,481,426 1.0641 1.0641 2019年10月末日 10,416,685,604 - 1.0202 - 11月末日 10,343,893,225 - 1.0286 - 12月末日 10,824,876,775 - 1.0935 - 2020年1月末日 10,378,860,718 - 1.0544 - 2月末日 9,884,226,089 - 1.0212 - 3月末日 7,739,662,683 - 0.8074 - 第14計算期間末 (2020年4月20日) 8,312,539,633 8,312,539,633 0.8689 0.8689 4月末日 8,440,168,207 - 0.8828 - 5月末日 8,645,587,036 - 0.9071 - 6月末日 9,365,587,106 - 0.9887 - 7月末日 9,849,740,497 - 1.0536 - 8月末日 10,155,663,251 - 1.1001 - 9月末日 9,600,160,916 - 1.0518 - 10月末日 9,340,767,149 - 1.0696 - 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2011年4月18日) 49,199,195,183 49,199,195,183 0.9585 0.9585 第6計算期間末 (2012年4月18日) 30,694,627,653 30,694,627,653 0.8016 0.8016 第7計算期間末 (2013年4月18日) 31,846,653,870 31,846,653,870 0.9944 0.9944 第8計算期間末 (2014年4月18日) 24,572,151,026 25,053,549,069 1.0209 1.0409 第9計算期間末 (2015年4月20日) 23,572,536,557 24,370,019,695 1.1823 1.2223 第10計算期間末 (2016年4月18日) 16,142,241,140 16,142,241,140 0.9275 0.9275 第11計算期間末 (2017年4月18日) 15,070,643,462 15,437,680,288 1.0265 1.0515 第12計算期間末 (2018年4月18日) 14,536,262,484 15,203,727,022 1.1978 1.2528 第13計算期間末 (2019年4月18日) 11,565,481,426 11,565,481,426 1.0641 1.0641 2019年10月末日 10,416,685,604 - 1.0202 - 11月末日 10,343,893,225 - 1.0286 - 12月末日 10,824,876,775 - 1.0935 - 2020年1月末日 10,378,860,718 - 1.0544 - 2月末日 9,884,226,089 - 1.0212 - 3月末日 7,739,662,683 - 0.8074 - 第14計算期間末 (2020年4月20日) 8,312,539,633 8,312,539,633 0.8689 0.8689 4月末日 8,440,168,207 - 0.8828 - 5月末日 8,645,587,036 - 0.9071 - 6月末日 9,365,587,106 - 0.9887 - 7月末日 9,849,740,497 - 1.0536 - 8月末日 10,155,663,251 - 1.1001 - 9月末日 9,600,160,916 - 1.0518 - 10月末日 9,340,767,149 - 1.0696 - - #14 設定及び解約の実績（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/01/13 9:06
2 【設定及び解約の実績】
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口) 解約数量(口) 第5計算期間 200,140,431 13,080,702,270 第6計算期間 85,909,033 13,123,253,547 第7計算期間 274,161,406 6,539,688,005 第8計算期間 12,395,675 7,969,584,782 第9計算期間 105,654,715 4,238,478,421 第10計算期間 155,306,090 2,688,721,065 第11計算期間 6,877,708 2,729,068,148 第12計算期間 124,037,687 2,669,791,855 第13計算期間 122,929,241 1,389,896,477 第14計算期間 11,936,772 1,313,964,519 2020年4月21日～ 2020年10月20日 4,108,468 635,084,544 設定数量(口) 解約数量(口) 第5計算期間 200,140,431 13,080,702,270 第6計算期間 85,909,033 13,123,253,547 第7計算期間 274,161,406 6,539,688,005 第8計算期間 12,395,675 7,969,584,782 第9計算期間 105,654,715 4,238,478,421 第10計算期間 155,306,090 2,688,721,065 第11計算期間 6,877,708 2,729,068,148 第12計算期間 124,037,687 2,669,791,855 第13計算期間 122,929,241 1,389,896,477 第14計算期間 11,936,772 1,313,964,519 2020年4月21日～ 2020年10月20日 4,108,468 635,084,544 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2021/01/13 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #16 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/01/13 9:06
(参考)投資信託証券 ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年10月30日現在) 投資状況 (1) 投資状況 (2020年10月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,055,776,678 98.39 内 韓国 1,442,932,092 23.44 内 中国 2,968,933,824 48.24 内 台湾 1,159,096,014 18.83 内 香港 284,917,500 4.63 内 フィリピン 63,899,522 1.04 内 インドネシア 124,847,865 2.03 内 非上場 11,149,861 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 99,278,669 1.61 純資産総額 6,155,055,347 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,055,776,678 98.39 内 韓国 1,442,932,092 23.44 内 中国 2,968,933,824 48.24 内 台湾 1,159,096,014 18.83 内 香港 284,917,500 4.63 内 フィリピン 63,899,522 1.04 内 インドネシア 124,847,865 2.03 内 非上場 11,149,861 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 99,278,669 1.61 純資産総額 6,155,055,347 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 インド株ファンド(適格機関投資家限定)
e border="0" style="width:486.75pt;border-collapse:collapse">(2020年10月30日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(千円) 投資比率(%) 株式 インド 656,209 97.79 小 計 656,209 97.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 14,835 2.21 合計(純資産総額) 671,045 100.00 (2020年10月30日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(千円) 投資比率(%) 株式 インド 656,209 97.79 小 計 656,209 97.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 14,835 2.21 合計(純資産総額) 671,045 100.00
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