ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年4月18日: 202億4759万
2009年4月20日 -24.04%: 153億8018万
2009年10月20日 -6.83%: 143億2905万
2010年4月19日 -7.26%: 132億8945万
2011年4月18日 -20.32%: 105億8944万
2012年4月18日 -25.55%: 78億8369万
2013年4月18日 -17.04%: 65億4064万
2014年4月18日 -29.53%: 46億916万
2014年10月18日 -9.17%: 41億8671万
2015年4月20日 -15.08%: 35億5518万
2015年10月20日 -8.48%: 32億5374万
2016年4月18日 -5.36%: 30億7924万
2016年10月18日 -6.41%: 28億8189万
2017年4月18日 -22.64%: 22億2945万
2017年10月18日 -11.42%: 19億7492万
2018年4月18日 +17.91%: 23億2858万
2018年10月18日 -5.77%: 21億9418万
2019年4月18日 -5.91%: 20億6446万
2019年10月18日 -5.68%: 19億4722万
2020年4月20日 -6.79%: 18億1496万
2020年10月20日 -6.64%: 16億9452万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/07/13 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2020/07/13 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2020/07/13 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称三井住友信託銀行株式会社2020/07/13 9:15

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、各地域別の投資配分について、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(注2)およびダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッド(注3)より助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、各地域別の投資配分について、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(注2)およびダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッド(注3)より助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2020/07/13 9:15

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2006年4月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年7月14日	信託期間終了日を2021年4月16日に変更(当初は2016年4月18日)

e border="0" style="margin-left:19.15pt;border-collapse:collapse">2006年4月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年7月14日信託期間終了日を2021年4月16日に変更(当初は2016年4月18日)

2020/07/13 9:15

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2020/07/13 9:15

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年4月19日から2020年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年4月19日から2020年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2020/07/13 9:15

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/07/13 9:15

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1165%(税抜1.015%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/07/13 9:15

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/07/13 9:15

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/07/13 9:15

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0200
第9計算期間	0.0400
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0250
第12計算期間	0.0550
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0200第9計算期間0.0400第10計算期間0.0000第11計算期間0.0250第12計算期間0.0550第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000

2020/07/13 9:15

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2020/07/13 9:15

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/07/13 9:15

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年7月11日	有価証券届出書、有価証券報告書
2020年1月10日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年7月11日有価証券届出書、有価証券報告書2020年1月10日半期報告書、有価証券届出書

2020/07/13 9:15

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	2.4
第6計算期間	△16.4
第7計算期間	24.1
第8計算期間	4.7
第9計算期間	19.7
第10計算期間	△21.6
第11計算期間	13.4
第12計算期間	22.0
第13計算期間	△11.2
第14計算期間	△18.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間2.4第6計算期間△16.4第7計算期間24.1第8計算期間4.7第9計算期間19.7第10計算期間△21.6第11計算期間13.4第12計算期間22.0第13計算期間△11.2第14計算期間△18.3

2020/07/13 9:15

#18 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2020/07/13 9:15

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2020/07/13 9:15

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/07/13 9:15

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。実質的な組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2020/07/13 9:15

#22 投資制限（連結）

(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)

2020/07/13 9:15

#23 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2020/07/13 9:15

#24 投資方針（連結）

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象

2020/07/13 9:15

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・東アジア新興国株ファンド	日本	投資信託受益証券	3,736,336,087	1.37515,137,835,753	1.38315,167,726,441	61.23
2	欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド	日本	投資信託受益証券	1,666,252,803	0.83881,397,652,851	0.86681,444,307,929	17.11
3	ラテン・アメリカ新興国株ファンド	日本	投資信託受益証券	1,338,443,866	0.76311,021,366,514	0.79391,062,590,585	12.59
4	インド株ファンド	日本	投資信託受益証券	489,956,535	1.1663571,436,306	1.2012588,535,789	6.97

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・東アジア新興国株ファンド日本投資信託受益証券3,736,336,0871.3751
5,137,835,7531.3831

2020/07/13 9:15

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,263,160,744	97.90
	内日本	8,263,160,744	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,007,463	2.10
純資産総額		8,440,168,207	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券8,263,160,74497.90内日本8,263,160,74497.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)177,007,4632.10純資産総額8,440,168,207100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/13 9:15

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/07/13 9:15

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後2時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2020/07/13 9:15

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2018年4月19日至2019年4月18日	第14期自2019年4月19日至2020年4月20日
営業収益
	受取配当金	-	77,095,505
	受取利息	29	460
	有価証券売買等損益	△1,535,253,881	△1,901,098,662
	営業収益合計	△1,535,253,852	△1,824,002,697
営業費用
	支払利息	104,039	63,639
	受託者報酬	4,559,657	3,890,427
	委託者報酬	127,672,908	108,934,899
	その他費用	669,031	561,160
	営業費用合計	133,005,635	113,450,125
営業損失(△)		△1,668,259,487	△1,937,452,822
経常損失(△)		△1,668,259,487	△1,937,452,822
当期純損失(△)		△1,668,259,487	△1,937,452,822
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△216,524,582	△71,532,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,400,543,608	696,729,786
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,773,112	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,773,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		274,852,029	84,993,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,852,029	84,206,158
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	787,179
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		696,729,786	△1,254,184,260

2020/07/13 9:15

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,052			69,550
	その他営業収益			673			583
	営業収益計			76,725			70,134
営業費用
	支払手数料			35,789			31,120
	広告宣伝費			694			745
	調査費			9,066			8,858
		調査費		1,057			1,188
		委託調査費		8,009			7,670
	委託計算費			1,351			1,410
	営業雑経費			1,557			1,770
		通信費		228			240
		印刷費		513			524
		協会費		55			56
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		746			936
	営業費用計			48,459			43,906
一般管理費
	給料			5,755			5,793
		役員報酬		373			374
		給料・手当		4,145			4,335
		賞与		510			395
		賞与引当金繰入額		725			688
	福利厚生費			796			838
	交際費			64			62
	旅費交通費			178			154
	租税公課			472			451
	不動産賃借料			1,291			1,299
	退職給付費用			374			368
	役員退職慰労引当金繰入額			34			37
	固定資産減価償却費			907			925
	諸経費			1,819			1,770
	一般管理費計			11,693			11,702
営業利益				16,572			14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外収益
	受取配当金		38			912
	投資有価証券売却益		215			214
	有価証券償還益		133			24
	その他		134			78
	営業外収益計		521			1,230
営業外費用
	有価証券償還損		32			71
	投資有価証券売却損		40			1
	その他		60			54
	営業外費用計		132			127
経常利益			16,961			15,629
特別損失
	システム刷新関連費用		-			537
	投資有価証券評価損		-			48
	関係会社整理損失		29			-
	特別損失計		29			585
税引前当期純利益			16,931			15,043
法人税、住民税及び事業税			5,076			4,555
法人税等調整額			△15			△78
法人税等合計			5,060			4,477
当期純利益			11,870			10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/07/13 9:15

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/07/13 9:15

#32 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2020年4月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月20日としております。このため、当計算期間は368日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年4月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月20日としております。このため、当計算期間は368日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第13期 2019年4月18日現在	第14期 2020年4月20日現在

1.	※1	期首元本額	12,135,718,876円	10,868,751,640円
		期中追加設定元本額	122,929,241円	11,936,772円
		期中一部解約元本額	1,389,896,477円	1,313,964,519円

2.		計算期間末日における受益権の総数	10,868,751,640口	9,566,723,893口

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,254,184,260円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第13期 2019年4月18日現在第14期 2020年4月20日現在1.※1期首元本額12,135,718,876円10,868,751,640円期中追加設定元本額122,929,241円11,936,772円期中一部解約元本額1,389,896,477円1,313,964,519円2.計算期間末日における受益権の総数10,868,751,640口9,566,723,893口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,254,184,260円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第13期自 2018年4月19日至 2019年4月18日	第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,035,932円)及び分配準備積立金(2,064,464,612円)より分配対象額は2,275,500,544円(1万口当たり2,093.62円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,939,375円)及び分配準備積立金(1,814,965,261円)より分配対象額は2,002,904,636円(1万口当たり2,093.62円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第13期自 2018年4月19日至 2019年4月18日第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,035,932円)及び分配準備積立金(2,064,464,612円)より分配対象額は2,275,500,544円(1万口当たり2,093.62円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,939,375円)及び分配準備積立金(1,814,965,261円)より分配対象額は2,002,904,636円(1万口当たり2,093.62円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第14期 2020年4月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第14期 2020年4月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第13期 2019年4月18日現在	第14期 2020年4月20日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,110,450,328	△1,841,073,572
合計	△1,110,450,328	△1,841,073,572

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2019年4月18日現在第14期 2020年4月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△1,110,450,328△1,841,073,572合計△1,110,450,328△1,841,073,572

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第13期 2019年4月18日現在	第14期 2020年4月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2019年4月18日現在第14期 2020年4月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期自 2019年4月19日至 2020年4月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第13期 2019年4月18日現在	第14期 2020年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.0641円	0.8689円
(1万口当たり純資産額)	(10,641円)	(8,689円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2019年4月18日現在第14期 2020年4月20日現在1口当たり純資産額1.0641円0.8689円(1万口当たり純資産額)(10,641円)(8,689円)

2020/07/13 9:15

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2020/07/13 9:15

#34 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2020/07/13 9:15

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2011年4月18日)	49,199,195,183	49,199,195,183	0.9585	0.9585
第6計算期間末 (2012年4月18日)	30,694,627,653	30,694,627,653	0.8016	0.8016
第7計算期間末 (2013年4月18日)	31,846,653,870	31,846,653,870	0.9944	0.9944
第8計算期間末 (2014年4月18日)	24,572,151,026	25,053,549,069	1.0209	1.0409
第9計算期間末 (2015年4月20日)	23,572,536,557	24,370,019,695	1.1823	1.2223
第10計算期間末 (2016年4月18日)	16,142,241,140	16,142,241,140	0.9275	0.9275
第11計算期間末 (2017年4月18日)	15,070,643,462	15,437,680,288	1.0265	1.0515
第12計算期間末 (2018年4月18日)	14,536,262,484	15,203,727,022	1.1978	1.2528
第13計算期間末 (2019年4月18日)	11,565,481,426	11,565,481,426	1.0641	1.0641
2019年4月末日	11,227,889,582	-	1.0427	-
5月末日	10,281,338,951	-	0.9643	-
6月末日	10,636,094,755	-	1.0102	-
7月末日	10,617,131,648	-	1.0157	-
8月末日	9,629,695,435	-	0.9279	-
9月末日	9,999,100,001	-	0.9710	-
10月末日	10,416,685,604	-	1.0202	-
11月末日	10,343,893,225	-	1.0286	-
12月末日	10,824,876,775	-	1.0935	-
2020年1月末日	10,378,860,718	-	1.0544	-
2月末日	9,884,226,089	-	1.0212	-
3月末日	7,739,662,683	-	0.8074	-
第14計算期間末 (2020年4月20日)	8,312,539,633	8,312,539,633	0.8689	0.8689
4月末日	8,440,168,207	-	0.8828	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2011年4月18日)49,199,195,18349,199,195,1830.95850.9585第6計算期間末 (2012年4月18日)30,694,627,65330,694,627,6530.80160.8016第7計算期間末 (2013年4月18日)31,846,653,87031,846,653,8700.99440.9944第8計算期間末 (2014年4月18日)24,572,151,02625,053,549,0691.02091.0409第9計算期間末 (2015年4月20日)23,572,536,55724,370,019,6951.18231.2223第10計算期間末 (2016年4月18日)16,142,241,14016,142,241,1400.92750.9275第11計算期間末 (2017年4月18日)15,070,643,46215,437,680,2881.02651.0515第12計算期間末 (2018年4月18日)14,536,262,48415,203,727,0221.19781.2528第13計算期間末 (2019年4月18日)11,565,481,42611,565,481,4261.06411.06412019年4月末日11,227,889,582-1.0427-5月末日10,281,338,951-0.9643-6月末日10,636,094,755-1.0102-7月末日10,617,131,648-1.0157-8月末日9,629,695,435-0.9279-9月末日9,999,100,001-0.9710-10月末日10,416,685,604-1.0202-11月末日10,343,893,225-1.0286-12月末日10,824,876,775-1.0935-2020年1月末日10,378,860,718-1.0544-2月末日9,884,226,089-1.0212-3月末日7,739,662,683-0.8074-第14計算期間末 (2020年4月20日)8,312,539,6338,312,539,6330.86890.86894月末日8,440,168,207-0.8828-

2020/07/13 9:15

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	8,444,653,695円
Ⅱ 負債総額	4,485,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,440,168,207円
Ⅳ 発行済数量	9,561,175,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8828円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,444,653,695円Ⅱ 負債総額4,485,488円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,440,168,207円Ⅳ 発行済数量9,561,175,438口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8828円

(参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	5,190,646,146円
Ⅱ 負債総額	22,980,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,167,665,459円
Ⅳ 発行済数量	3,736,336,087口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,190,646,146円Ⅱ 負債総額22,980,687円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,167,665,459円Ⅳ 発行済数量3,736,336,087口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3831円

(参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定)純資産額計算書

	(2020年4月30日現在)
種類	金額
Ⅰ 資産総額	592,179,543円
Ⅱ 負債総額	3,654,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,525,534円
Ⅳ 発行済口数	489,956,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2012円

e border="0" style="width:485.25pt;border-collapse:collapse">(2020年4月30日現在)種類金額Ⅰ 資産総額592,179,543円Ⅱ 負債総額3,654,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)588,525,534円Ⅳ 発行済口数489,956,535口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2012円

(参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)純資産額計算書

2020/07/13 9:15

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月19日から翌年4月18日までとします。ただし、最終計算期間は、2020年4月19日から2021年4月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2020/07/13 9:15

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第5計算期間	200,140,431	13,080,702,270
第6計算期間	85,909,033	13,123,253,547
第7計算期間	274,161,406	6,539,688,005
第8計算期間	12,395,675	7,969,584,782
第9計算期間	105,654,715	4,238,478,421
第10計算期間	155,306,090	2,688,721,065
第11計算期間	6,877,708	2,729,068,148
第12計算期間	124,037,687	2,669,791,855
第13計算期間	122,929,241	1,389,896,477
第14計算期間	11,936,772	1,313,964,519

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第5計算期間200,140,43113,080,702,270第6計算期間85,909,03313,123,253,547第7計算期間274,161,4066,539,688,005第8計算期間12,395,6757,969,584,782第9計算期間105,654,7154,238,478,421第10計算期間155,306,0902,688,721,065第11計算期間6,877,7082,729,068,148第12計算期間124,037,6872,669,791,855第13計算期間122,929,2411,389,896,477第14計算期間11,936,7721,313,964,519

2020/07/13 9:15

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2020/07/13 9:15

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		有価証券				554			22,167
		前払費用				214			205
		未収委託者報酬				11,468			10,847
		未収収益				98			63
		その他				56			62
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			関係会社株式			1,836			3,972
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33
		固定資産計				15,827			18,424
	資産合計					56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					75			69
		未払金					8,548			7,573
			未払収益分配金				15			14
			未払償還金				40			39
			未払手数料				4,610			3,988
			その他未払金			※2	3,882		※2	3,530
		未払費用					3,735			3,830
		未払法人税等					726			656
		未払消費税等					255			590
		賞与引当金					725			688
		その他					2			5
		流動負債計					14,070			13,414
	固定負債
		退職給付引当金					2,389			2,574
		役員退職慰労引当金					103			88
		その他					2			5
		固定負債計					2,496			2,667
	負債合計						16,567			16,082
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,052			11,749
			利益剰余金合計				13,426			12,123
		株主資本合計					40,096			38,793
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					46			△363
		評価・換算差額等合計					46			△363
	純資産合計						40,142			38,430
負債・純資産合計							56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/13 9:15

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・投資対象ファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2020/07/13 9:15

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2020/07/13 9:15

#43 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2020/07/13 9:15

#44 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)	3,736,336,087	5,137,835,753
	インド株ファンド(適格機関投資家限定)	489,956,535	571,436,306
	ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)	1,338,443,866	1,021,366,514
	欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)	1,666,252,803	1,397,652,851
投資信託受益証券合計			8,128,291,424
合計			8,128,291,424

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)3,736,336,0875,137,835,753インド株ファンド(適格機関投資家限定)489,956,535571,436,306ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)1,338,443,8661,021,366,514欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定)1,666,252,8031,397,652,851投資信託受益証券合計8,128,291,424合計8,128,291,424投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/07/13 9:15

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2020/07/13 9:15

#46 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)


(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,883,743,532	94.51
	内韓国	715,101,192	13.84
	内中国	2,981,226,460	57.69
	内台湾	871,212,090	16.86
	内香港	200,840,318	3.89
	内インドネシア	115,363,472	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		283,921,927	5.49
純資産総額		5,167,665,459	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,883,743,53294.51内韓国715,101,19213.84内中国2,981,226,46057.69内台湾871,212,09016.86内香港200,840,3183.89内インドネシア115,363,4722.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)283,921,9275.49純資産総額5,167,665,459100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	79,300	4,719.93374,291,236	5,750.43456,009,099	8.82
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	384,000	1,117.41429,085,440	1,067.43409,893,120	7.93
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	15,600	21,575.98336,585,355	22,090.02344,604,452	6.67
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	75,700	4,455.36337,270,752	4,420.00334,594,000	6.47
5	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	300,000	403.05120,916,794	431.62129,488,100	2.51
6	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	6,500	16,667.72108,340,279	19,250.99125,131,435	2.42
7	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	320,000	436.59139,709,352	381.29122,013,920	2.36
8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	143,500	715.70102,703,094	841.19120,710,765	2.34
9	KWG GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	708,500	155.09109,886,133	157.48111,575,855	2.16
10	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	202,500	462.6193,679,441	541.25109,604,644	2.12
11	WEICHAI POWER CO LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	540,000	203.71110,013,558	186.99100,975,896	1.95
12	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	100,000	1,125.93112,594,288	992.1999,219,050	1.92
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	1,104,000	86.7395,759,966	87.1596,216,691	1.86
14	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	中国	株式	一般消費財・サービス	804,000	73.7759,316,306	107.5686,479,848	1.67
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	76,000	1,238.3494,113,992	1,099.0683,528,788	1.62
16	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	中国	株式	ヘルスケア	49,500	1,388.1768,714,539	1,668.5982,595,205	1.60
17	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	中国	株式	情報技術	152,092	701.31106,666,104	525.4879,921,304	1.55
18	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	中国	株式	ヘルスケア	111,625	623.6369,612,699	689.7676,995,353	1.49
19	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	中国	株式	情報技術	50,331	1,113.9256,065,060	1,501.8475,589,411	1.46
20	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	15,700	4,467.4870,141,119	4,738.6174,396,268	1.44
21	VENUSTECH GROUP INC-A	中国	株式	情報技術	119,922	466.2855,918,190	608.9873,030,459	1.41
22	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	台湾	株式	資本財・サービス	38,000	1,611.8561,250,490	1,920.6672,985,080	1.41
23	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	8,700	9,076.8478,968,541	8,274.2471,985,888	1.39
24	WUXI APPTEC CO LTD-H	中国	株式	ヘルスケア	46,000	1,328.6661,118,659	1,510.0069,460,230	1.34
25	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	中国	株式	ヘルスケア	7,500	6,734.4450,508,368	8,963.8167,228,598	1.30
26	WIWYNN CORP	台湾	株式	情報技術	25,000	2,052.7551,318,750	2,588.2564,706,250	1.25
27	ACCTON TECHNOLOGY CORP	台湾	株式	情報技術	80,000	651.6152,128,883	797.8963,831,600	1.24
28	NCSOFT CORP	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	1,100	47,647.6052,412,360	56,841.2062,525,320	1.21
29	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	中国	株式	ヘルスケア	240,000	170.5840,941,720	258.7062,088,096	1.20
30	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	8,300	7,125.0459,137,832	7,399.0861,412,364	1.19

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1TENCENT HOLDINGS LTD中国株式コミュニケーション・サービス79,3004,719.93
374,291,2365,750.43

2020/07/13 9:15