- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,736,336,087 | 1.3751 5,137,835,753 | 1.3831 5,167,726,441 | 61.23 |
| 2 | 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,666,252,803 | 0.8388 1,397,652,851 | 0.8668 1,444,307,929 | 17.11 |
| 3 | ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,338,443,866 | 0.7631 1,021,366,514 | 0.7939 1,062,590,585 | 12.59 |
| 4 | インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 489,956,535 | 1.1663 571,436,306 | 1.2012 588,535,789 | 6.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.90% |
| 合計 | 97.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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