有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,839,149,723 | 1.3462 7,860,663,357 | 1.4698 8,582,382,262 | 54.82 | |
| 2 | ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,809,332,862 | 1.1043 3,102,435,178 | 1.0997 3,089,423,348 | 19.73 | |
| 3 | 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,410,503,171 | 0.9847 2,373,622,473 | 1.0797 2,602,620,273 | 16.62 | |
| 4 | インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 671,003,917 | 1.8317 1,229,106,528 | 1.9308 1,295,574,362 | 8.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.45% |
| 合計 | 99.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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