有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,618,101,409 | 1.7528 8,095,055,071 | 1.7082 7,888,640,826 | 54.78 | |
| 2 | 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,480,738,903 | 1.1583 2,873,439,871 | 1.1565 2,868,974,541 | 19.92 | |
| 3 | ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,787,929,221 | 1.2411 2,218,998,956 | 1.2439 2,224,005,158 | 15.44 | |
| 4 | インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 602,099,866 | 2.0567 1,238,338,794 | 2.0785 1,251,464,571 | 8.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.84% |
| 合計 | 98.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
