有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,326,014,275 | 1.2105 12,499,640,280 | 1.2058 12,451,108,012 | 50.94 | |
| 2 | モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,206,218,027 | 0.9678 5,038,577,806 | 0.9561 4,977,665,055 | 20.36 | |
| 3 | モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,770,950,344 | 1.2444 4,692,570,608 | 1.2478 4,705,391,839 | 19.25 | |
| 4 | モルガン・スタンレー・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,843,403,833 | 1.0333 1,904,789,180 | 1.0226 1,885,064,759 | 7.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.26% |
| 合計 | 98.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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