有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,005,625,065 | 1.4927 5,979,196,534 | 1.4548 5,827,383,344 | 51.90 |
| 2 | ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,743,302,112 | 1.1882 2,071,391,569 | 1.2052 2,101,027,705 | 18.71 |
| 3 | 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,890,202,108 | 1.1239 2,124,398,149 | 1.0924 2,064,856,782 | 18.39 |
| 4 | インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 574,748,356 | 1.9165 1,101,505,224 | 1.8405 1,057,824,349 | 9.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.43% |
| 合計 | 98.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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