有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,310,739,196 | 1.5726 13,069,468,459 | 1.5942 13,248,980,426 | 55.22 | |
| 2 | モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,379,250,668 | 1.1696 3,952,371,581 | 1.2076 4,080,783,106 | 17.01 | |
| 3 | モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,675,239,275 | 1.0688 3,928,095,737 | 1.1072 4,069,224,925 | 16.96 | |
| 4 | モルガン・スタンレー・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,586,562,930 | 1.5814 2,508,990,617 | 1.5119 2,398,724,493 | 10.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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