有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・東アジア新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,203,725,108 | 1.1899 8,571,712,506 | 1.2050 8,680,488,755 | 52.97 | |
| 2 | モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,300,101,493 | 0.9156 3,021,572,926 | 0.9273 3,060,184,114 | 18.67 | |
| 3 | モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,095,123,418 | 0.9068 2,806,657,915 | 0.9374 2,901,368,692 | 17.70 | |
| 4 | モルガン・スタンレー・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,059,384,282 | 1.4275 1,512,271,062 | 1.4870 1,575,304,427 | 9.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.96% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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