有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,444,653,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,485,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,440,168,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,561,175,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8828円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,190,646,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,980,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,167,665,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,736,336,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3831円 |
| (参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 592,179,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,654,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,525,534円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,956,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012円 |
| (参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,592,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,950,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,642,375円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,338,443,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939円 |
| (参考) 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,507,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,267,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,240,088円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,666,252,803口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8668円 |
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