有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,410,826,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,440,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,388,386,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,346,805,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成28年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,585,229,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,901,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,327,596円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,384,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4870円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成28年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,593,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,263,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,901,329,264円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,095,123,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
| (参考) モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成28年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,073,617,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,374,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,242,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,300,101,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273円 |
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