有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,323,172,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,282,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,227,889,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,767,714,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,612,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,098,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,827,513,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,005,625,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4548円 |
| (参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成31年4月26日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,477,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,669,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,808,701円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,748,356口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8405円 |
| (参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成31年4月26日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,259,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,155,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,103,224円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,743,302,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2052円 |
| (参考) 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成31年4月26日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,174,021,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,205,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,815,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,202,108口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924円 |
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