有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,015,803,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,936,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,994,866,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,014,388,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1989円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,299,915,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,232,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,248,682,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,310,739,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5942円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,432,978,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,292,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,685,976円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,586,562,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5119円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成27年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,101,669,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,970,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,080,699,522円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,379,250,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2076円 |
| (参考) モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成27年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,087,886,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,828,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,069,058,117円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,675,239,275口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072円 |
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