- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,409,632,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,964,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,399,667,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,185,477,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,360,123,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,506,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,888,616,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,618,101,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7082円 |
| (参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成30年4月27日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,600,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,127,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,473,228円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,099,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0785円 |
| (参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成30年4月27日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,748,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,775,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,973,038円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,787,929,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439円 |
| (参考) 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成30年4月27日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,899,872,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,843,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,029,778円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,480,738,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1565円 |
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