有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,461,949,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,873,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,444,075,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,068,010,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,603,979,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,748,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,451,230,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,326,014,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,897,026,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,036,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,989,927円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,843,403,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226円 |
| (参考) モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,116,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,781,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,705,335,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,770,950,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2478円 |
| (参考) モルガン・スタンレー 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,006,381,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,779,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,977,602,101円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,206,218,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561円 |
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