有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,681,161,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,022,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,656,139,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,288,258,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| (参考) ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,970,240,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,659,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,582,581,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,839,149,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4698円 |
| (参考) インド株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成29年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,490,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,729,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,760,573円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,966,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9317円 |
| (参考) ラテン・アメリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成29年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,532,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,282,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,095,249,776円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,801,994,862口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047円 |
| (参考) 欧州/中東/アフリカ新興国株ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成29年4月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,870,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,426,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,444,327円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,530,370,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0490円 |
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