有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2011年4月18日) | 49,199,195,183 | 49,199,195,183 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第6計算期間末 (2012年4月18日) | 30,694,627,653 | 30,694,627,653 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第7計算期間末 (2013年4月18日) | 31,846,653,870 | 31,846,653,870 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第8計算期間末 (2014年4月18日) | 24,572,151,026 | 25,053,549,069 | 1.0209 | 1.0409 |
| 第9計算期間末 (2015年4月20日) | 23,572,536,557 | 24,370,019,695 | 1.1823 | 1.2223 |
| 第10計算期間末 (2016年4月18日) | 16,142,241,140 | 16,142,241,140 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第11計算期間末 (2017年4月18日) | 15,070,643,462 | 15,437,680,288 | 1.0265 | 1.0515 |
| 第12計算期間末 (2018年4月18日) | 14,536,262,484 | 15,203,727,022 | 1.1978 | 1.2528 |
| 第13計算期間末 (2019年4月18日) | 11,565,481,426 | 11,565,481,426 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2019年4月末日 | 11,227,889,582 | - | 1.0427 | - |
| 5月末日 | 10,281,338,951 | - | 0.9643 | - |
| 6月末日 | 10,636,094,755 | - | 1.0102 | - |
| 7月末日 | 10,617,131,648 | - | 1.0157 | - |
| 8月末日 | 9,629,695,435 | - | 0.9279 | - |
| 9月末日 | 9,999,100,001 | - | 0.9710 | - |
| 10月末日 | 10,416,685,604 | - | 1.0202 | - |
| 11月末日 | 10,343,893,225 | - | 1.0286 | - |
| 12月末日 | 10,824,876,775 | - | 1.0935 | - |
| 2020年1月末日 | 10,378,860,718 | - | 1.0544 | - |
| 2月末日 | 9,884,226,089 | - | 1.0212 | - |
| 3月末日 | 7,739,662,683 | - | 0.8074 | - |
| 第14計算期間末 (2020年4月20日) | 8,312,539,633 | 8,312,539,633 | 0.8689 | 0.8689 |
| 4月末日 | 8,440,168,207 | - | 0.8828 | - |
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