有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成20年4月18日) | 117,429,126,233 | 118,393,166,147 | 1.2181 | 1.2281 |
| 第3計算期間末 (平成21年4月20日) | 46,177,393,594 | 46,177,393,594 | 0.6252 | 0.6252 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月19日) | 60,121,573,638 | 60,121,573,638 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月18日) | 49,199,195,183 | 49,199,195,183 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第6計算期間末 (平成24年4月18日) | 30,694,627,653 | 30,694,627,653 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第7計算期間末 (平成25年4月18日) | 31,846,653,870 | 31,846,653,870 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第8計算期間末 (平成26年4月18日) | 24,572,151,026 | 25,053,549,069 | 1.0209 | 1.0409 |
| 第9計算期間末 (平成27年4月20日) | 23,572,536,557 | 24,370,019,695 | 1.1823 | 1.2223 |
| 第10計算期間末 (平成28年4月18日) | 16,142,241,140 | 16,142,241,140 | 0.9275 | 0.9275 |
| 平成28年5月末日 | 15,926,149,660 | - | 0.9264 | - |
| 6月末日 | 14,877,558,527 | - | 0.8752 | - |
| 7月末日 | 15,871,269,179 | - | 0.9415 | - |
| 8月末日 | 15,948,695,478 | - | 0.9604 | - |
| 9月末日 | 15,638,684,190 | - | 0.9499 | - |
| 10月末日 | 15,787,445,098 | - | 0.9733 | - |
| 11月末日 | 15,679,343,830 | - | 0.9773 | - |
| 12月末日 | 15,602,777,631 | - | 0.9968 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,153,016,674 | - | 1.0451 | - |
| 2月末日 | 16,125,928,502 | - | 1.0630 | - |
| 3月末日 | 16,079,321,939 | - | 1.0828 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年4月18日) | 15,070,643,462 | 15,437,680,288 | 1.0265 | 1.0515 |
| 4月末日 | 15,703,650,330 | - | 1.0701 | - |
| 5月末日 | 15,656,139,226 | - | 1.0957 | - |
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