訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年4月18日) | 165,011,763,098 | 171,994,756,643 | 1.1815 | 1.2315 |
| 第2計算期間末 (平成20年4月18日) | 117,429,126,233 | 118,393,166,147 | 1.2181 | 1.2281 |
| 第3計算期間末 (平成21年4月20日) | 46,177,393,594 | 46,177,393,594 | 0.6252 | 0.6252 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月19日) | 60,121,573,638 | 60,121,573,638 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月18日) | 49,199,195,183 | 49,199,195,183 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第6計算期間末 (平成24年4月18日) | 30,694,627,653 | 30,694,627,653 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第7計算期間末 (平成25年4月18日) | 31,846,653,870 | 31,846,653,870 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第8計算期間末 (平成26年4月18日) | 24,572,151,026 | 25,053,549,069 | 1.0209 | 1.0409 |
| 第9計算期間末 (平成27年4月20日) | 23,572,536,557 | 24,370,019,695 | 1.1823 | 1.2223 |
| 平成27年4月末日 | 23,994,866,781 | - | 1.1989 | - |
| 5月末日 | 23,800,653,495 | - | 1.2060 | - |
| 6月末日 | 22,327,431,010 | - | 1.1486 | - |
| 7月末日 | 21,264,361,764 | - | 1.1183 | - |
| 8月末日 | 18,860,510,458 | - | 1.0092 | - |
| 9月末日 | 17,883,502,573 | - | 0.9649 | - |
| 10月末日 | 18,978,783,388 | - | 1.0369 | - |
| 11月末日 | 18,489,246,132 | - | 1.0191 | - |
| 12月末日 | 17,340,791,609 | - | 0.9751 | - |
| 平成28年1月末日 | 15,566,416,526 | - | 0.8812 | - |
| 2月末日 | 15,039,481,137 | - | 0.8562 | - |
| 3月末日 | 16,648,138,524 | - | 0.9537 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年4月18日) | 16,142,241,140 | 16,142,241,140 | 0.9275 | 0.9275 |
| 4月末日 | 16,388,386,798 | - | 0.9447 | - |
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