- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2010年4月19日) | 60,121,573,638 | 60,121,573,638 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第5計算期間末 (2011年4月18日) | 49,199,195,183 | 49,199,195,183 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第6計算期間末 (2012年4月18日) | 30,694,627,653 | 30,694,627,653 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第7計算期間末 (2013年4月18日) | 31,846,653,870 | 31,846,653,870 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第8計算期間末 (2014年4月18日) | 24,572,151,026 | 25,053,549,069 | 1.0209 | 1.0409 |
| 第9計算期間末 (2015年4月20日) | 23,572,536,557 | 24,370,019,695 | 1.1823 | 1.2223 |
| 第10計算期間末 (2016年4月18日) | 16,142,241,140 | 16,142,241,140 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第11計算期間末 (2017年4月18日) | 15,070,643,462 | 15,437,680,288 | 1.0265 | 1.0515 |
| 第12計算期間末 (2018年4月18日) | 14,536,262,484 | 15,203,727,022 | 1.1978 | 1.2528 |
| 2018年4月末日 | 14,399,667,944 | - | 1.1817 | - |
| 5月末日 | 13,789,269,075 | - | 1.1423 | - |
| 6月末日 | 12,818,945,595 | - | 1.0713 | - |
| 7月末日 | 13,134,114,155 | - | 1.1084 | - |
| 8月末日 | 12,235,494,624 | - | 1.0440 | - |
| 9月末日 | 12,244,168,586 | - | 1.0545 | - |
| 10月末日 | 10,736,247,811 | - | 0.9376 | - |
| 11月末日 | 11,297,367,587 | - | 0.9937 | - |
| 12月末日 | 10,406,672,623 | - | 0.9280 | - |
| 2019年1月末日 | 10,909,715,287 | - | 0.9802 | - |
| 2月末日 | 11,323,243,411 | - | 1.0253 | - |
| 3月末日 | 11,115,351,069 | - | 1.0137 | - |
| 第13計算期間末 (2019年4月18日) | 11,565,481,426 | 11,565,481,426 | 1.0641 | 1.0641 |
| 4月末日 | 11,227,889,582 | - | 1.0427 | - |
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