半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年4月18日) | 165,011,763,098 | 171,994,756,643 | 1.1815 | 1.2315 |
| 第2計算期間末 (平成20年4月18日) | 117,429,126,233 | 118,393,166,147 | 1.2181 | 1.2281 |
| 第3計算期間末 (平成21年4月20日) | 46,177,393,594 | 46,177,393,594 | 0.6252 | 0.6252 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月19日) | 60,121,573,638 | 60,121,573,638 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月18日) | 49,199,195,183 | 49,199,195,183 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第6計算期間末 (平成24年4月18日) | 30,694,627,653 | 30,694,627,653 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第7計算期間末 (平成25年4月18日) | 31,846,653,870 | 31,846,653,870 | 0.9944 | 0.9944 |
| 平成25年10月末日 | 28,631,282,949 | - | 1.0290 | - |
| 11月末日 | 28,305,571,849 | - | 1.0575 | - |
| 12月末日 | 27,559,735,297 | - | 1.0731 | - |
| 平成26年1月末日 | 24,885,901,340 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 25,180,934,091 | - | 1.0120 | - |
| 3月末日 | 24,940,116,755 | - | 1.0255 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年4月18日) | 24,572,151,026 | 25,053,549,069 | 1.0209 | 1.0409 |
| 4月末日 | 24,444,075,222 | - | 1.0156 | - |
| 5月末日 | 24,723,855,167 | - | 1.0409 | - |
| 6月末日 | 24,725,350,916 | - | 1.0558 | - |
| 7月末日 | 24,959,727,881 | - | 1.0851 | - |
| 8月末日 | 24,954,211,361 | - | 1.1060 | - |
| 9月末日 | 24,115,365,282 | - | 1.0933 | - |
| 10月末日 | 23,887,642,196 | - | 1.0911 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
