ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月19日 至 2013年10月18日 | 自 2014年4月19日 至 2014年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136,139 | 91,666 |
| 有価証券売買等損益 | 888,308,696 | 392,102,872 |
| 営業収益合計 | 888,444,835 | 392,194,538 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,399,050 | 4,677,614 |
| 委託者報酬 | 151,174,686 | 130,974,491 |
| その他費用 | 771,216 | 668,133 |
| 営業費用合計 | 157,344,952 | 136,320,238 |
| 全事業営業利益 | 731,099,883 | 255,874,300 |
| 当期経常利益 | 731,099,883 | 255,874,300 |
| 当年度純利益 | 731,099,883 | 255,874,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,850,581 | 120,574,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,418,889 | 593,456,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,606,989 | 2,127,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,573,352 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,637 | 2,127,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,220,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,220,078 |
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