ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,491,321 | － |
| コール・ローン | 176,094,132 | 165,919,593 |
| 投資信託受益証券 | 15,912,214,409 | 15,508,820,612 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 16,233,799,862 | 15,774,740,205 |
| 資産の部合計 | 16,233,799,862 | 15,774,740,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,678,435 |
| 未払受託者報酬 | 3,141,678 | 2,971,918 |
| 未払委託者報酬 | 87,968,322 | 83,214,873 |
| その他未払費用 | 448,722 | 424,470 |
| 流動負債計 | 91,558,722 | 109,289,696 |
| 負債の部合計 | 91,558,722 | 109,289,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,403,663,484 | 16,291,017,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,422,344 | -625,567,131 |
| （分配準備積立金） | 3,079,242,744 | 2,881,898,657 |
| 元本等合計 | 16,142,241,140 | 15,665,450,509 |
| 純資産の部合計 | 16,142,241,140 | 15,665,450,509 |
| 負債・純資産合計 | 16,233,799,862 | 15,774,740,205 |
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