ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 679,050,717 | 182,716,697 |
| 投資信託受益証券 | 14,840,361,872 | 16,217,125,571 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 15,549,412,589 | 16,499,842,268 |
| 資産の部合計 | 15,549,412,589 | 16,499,842,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,036,826 | － |
| 未払解約金 | 24,455,360 | 82,185,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,748 | 3,028,792 |
| 未払委託者報酬 | 83,854,177 | 84,807,563 |
| その他未払費用 | 428,016 | 432,607 |
| 流動負債計 | 478,769,127 | 170,454,604 |
| 負債の部合計 | 478,769,127 | 170,454,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,681,473,044 | 13,108,074,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,170,418 | 3,221,313,451 |
| （分配準備積立金） | 2,229,453,488 | 1,974,922,702 |
| 元本等合計 | 15,070,643,462 | 16,329,387,664 |
| 純資産の部合計 | 15,070,643,462 | 16,329,387,664 |
| 負債・純資産合計 | 15,549,412,589 | 16,499,842,268 |
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