ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,108,946 | － |
| コール・ローン | 851,276,568 | 236,489,343 |
| 投資信託受益証券 | 14,424,643,967 | 11,040,405,302 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 15,310,029,481 | 11,476,894,645 |
| 資産の部合計 | 15,310,029,481 | 11,476,894,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 667,464,538 | － |
| 未払解約金 | 18,095,936 | 19,888,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,645 | 2,476,962 |
| 未払委託者報酬 | 84,747,150 | 69,356,073 |
| その他未払費用 | 432,728 | 354,348 |
| 流動負債計 | 773,766,997 | 92,075,991 |
| 負債の部合計 | 773,766,997 | 92,075,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,135,718,876 | 11,547,512,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,400,543,608 | -162,694,248 |
| （分配準備積立金） | 2,328,585,207 | 2,194,184,319 |
| 元本等合計 | 14,536,262,484 | 11,384,818,654 |
| 純資産の部合計 | 14,536,262,484 | 11,384,818,654 |
| 負債・純資産合計 | 15,310,029,481 | 11,476,894,645 |
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