ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,835,971 | － |
| コール・ローン | 98,843,779 | 102,688,743 |
| 投資信託受益証券 | 11,479,390,086 | 10,151,010,892 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 11,640,069,836 | 10,353,699,635 |
| 資産の部合計 | 11,640,069,836 | 10,353,699,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,891,189 | 25,103,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,695 | 1,960,509 |
| 未払委託者報酬 | 58,316,835 | 54,895,508 |
| その他未払費用 | 297,691 | 284,681 |
| 流動負債計 | 74,588,410 | 82,244,301 |
| 負債の部合計 | 74,588,410 | 82,244,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,868,751,640 | 10,255,657,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,729,786 | 15,798,019 |
| （分配準備積立金） | 2,064,464,612 | 1,947,228,804 |
| 元本等合計 | 11,565,481,426 | 10,271,455,334 |
| 純資産の部合計 | 11,565,481,426 | 10,271,455,334 |
| 負債・純資産合計 | 11,640,069,836 | 10,353,699,635 |
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