ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 143 |
| 有価証券売買等損益 | -2,444,238,665 | -628,379,194 |
| 営業収益合計 | -2,444,238,636 | -628,379,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,547 | 39,075 |
| 受託者報酬 | 2,476,962 | 1,960,509 |
| 委託者報酬 | 69,356,073 | 54,895,508 |
| その他費用 | 367,051 | 285,335 |
| 営業費用合計 | 72,259,633 | 57,180,427 |
| 全事業営業損失（△） | -2,516,498,269 | -685,559,478 |
| 当期経常損失（△） | -2,516,498,269 | -685,559,478 |
| 四半期純損失（△） | -2,516,498,269 | -685,559,478 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -70,178,044 | -44,172,810 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,729,786 | 15,798,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,934,572 | 21,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,934,572 | 21,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,852,203 | 39,566,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,852,203 | 39,566,312 |
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