ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月21日-令和3年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,293,630 | 176,605,635 |
| 投資信託受益証券 | 8,128,291,424 | 9,639,040,821 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 8,373,585,054 | 9,875,646,456 |
| 資産の部合計 | 8,373,585,054 | 9,875,646,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,800,398 | 57,878,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,918 | 1,820,896 |
| 未払委託者報酬 | 54,039,391 | 50,986,461 |
| その他未払費用 | 275,714 | 260,034 |
| 流動負債計 | 61,045,421 | 110,945,974 |
| 負債の部合計 | 61,045,421 | 110,945,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,566,723,893 | 8,935,747,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,254,184,260 | 828,952,665 |
| （分配準備積立金） | 1,814,965,261 | 1,694,525,300 |
| 元本等合計 | 8,312,539,633 | 9,764,700,482 |
| 純資産の部合計 | 8,312,539,633 | 9,764,700,482 |
| 負債・純資産合計 | 8,373,585,054 | 9,875,646,456 |
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