ダイワ⁄モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 | 自 2017年4月19日 至 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 646,606,203 | 3,166,763,699 |
| 営業収益合計 | 646,606,203 | 3,166,763,699 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,493 | 53,954 |
| 受託者報酬 | 2,971,918 | 3,028,792 |
| 委託者報酬 | 83,214,873 | 84,807,563 |
| その他費用 | 425,154 | 433,280 |
| 営業費用合計 | 86,648,438 | 88,323,589 |
| 全事業営業利益 | 559,957,765 | 3,078,440,110 |
| 当期経常利益 | 559,957,765 | 3,078,440,110 |
| 四半期純利益 | 559,957,765 | 3,078,440,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,760,555 | 207,881,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,170,418 | 3,221,313,451 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,848,292 | 6,557,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,848,292 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,557,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,289 | 44,973,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 44,973,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,289 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
